Giá chứng chỉ Quỹ tính đến ngày 29/9/2017 giao dịch ở mức 11.650 đồng/chứng chỉ quỹ, thấp hơn 19,4% so với NAV/chứng chỉ quỹ.
Quỹ FUCTVGF1 bắt đầu giải ngân từ cuối tháng 5/2016, khi VN-Index ở mức 612 điểm. Đến cuối quý III/2017, sau 16 tháng hoạt động, tổng giá trị 99Kl.app cổng game giải trí ròng của Quỹ đạt 216,8 tỷ đồng, tương ứng với NAV/chứng chỉ quỹ là 14.456 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng trưởng 44,6%, trong khi VN-Index tăng trưởng 31,5% và HNX-Index tăng trưởng 32,5%, mặc dù Quỹ thận trọng giữ mức tiền mặt bình quân 20 - 30% trong suốt thời gian Kl99ok phiên bản mới.
Đến thời điểm này, Quỹ đã chốt lời phần lớn danh mục và giữ tỷ trọng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay/tiền mặt ở mức 64%/36%. Với Kl99 nổ hũ đã đạt được, Quỹ sẽ trả 99Kl.app mobile mới nhất với mức 1.000 đồng/chứng chỉ quỹ cho năm 2017. Thời gian chi trả dự kiến vào đầu tháng 1/2018.
