Trong phần ý kiến kiểm toán, công ty kiểm toán lưu ý việc CTCP Quản lý Quỹ Tín Phát sử dụng vốn nhận ủy thác để hợp tác Kl99ok phiên bản mới với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cố định là không phù hợp với thỏa thuận về việc sử dụng vốn với bên ủy thác. Số dư các khoản này tại 31/12/2011 là 544 tỷ đồng. Đáng chú ý 544 tỷ này được ghi trong thuyết minh lại là những khoản hợp tác Kl99ok phiên bản mới với cá nhân với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cố định. Cụ thể:
- 130,1 tỷ đồng hợp tác Kl99ok phiên bản mới với Hoàng Anh Minh theo hợp đồng 2303A/20/11/HAM với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cố định 14%/năm trong hạn, 17%/năm với thời gian gia hạn
- 128,6 tỷ đồng hợp tác Kl99ok phiên bản mới với Lê Việt Anh theo hợp đồng 2303B/2001/LVA với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cố định 14%/năm trong hạn, 17%/năm với thời gian gia hạn
- 30,49 tỷ đồng hợp tác Kl99ok phiên bản mới với Trần Văn Bê theo hợp đồng 2403A/2011 với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cố định 14%/năm trong hạn, 17%/năm với thời gian gia hạn
- 128,2 tỷ đồng hợp tác Kl99ok phiên bản mới với Nguyễn Trường Sơn theo hợp đồng 2403B/2011/NTS với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cố định 14%/năm trong hạn, 17%/năm với thời gian gia hạn
- 126,53 tỷ đồng hợp tác Kl99ok phiên bản mới với Ngô Thị Khánh Hòa theo hợp đồng 2403C/2011/NTKH với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cố định 14%/năm trong hạn, 17%/năm với thời gian gia hạn
Nhìn vào nội dung diễn giải, các khoản hợp tác Kl99ok phiên bản mới này không khác gì các khoản cho vay cá nhân.
Tiền của ai ủy thác?
Trong báo cáo của Cty QLQ Tín Phát không nói rõ việc dùng tiền của ai để thực hiện các khoản “cho vay cá nhân” này, tuy nhiên trong thuyết minh 08 về tình hình nợ phải trả thì tại 31/12/2011 có 3 khoản nhận ủy thác chưa thanh lý hết đáng chú ý là của CTCP May Diêm Sài Gòn là 845 tỷ đồng, NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng 1.444 tỷ và của Cty TNHH Quản lý nợ và KTTS MSB - công ty con của Maritime Bank - là 720 tỷ đồng.
Tiếp tục xem thuyết minh về các khoản nhận ủy thác Kl99ok phiên bản mới KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận và Kl99ok phiên bản mới ngắn hạn khác thì có thể loại trừ khoản tiền ủy thác của May Diêm Sài Gòn vì nhiều khả năng là sử dụng vào mục đích khác (sẽ nói bên dưới). Như vậy nguồn tiền để Tín Phát thực hiện các khoản “cho vay” cá nhân không đúng cam kết này có khả năng là từ 1 trong 2 hoặc cả 2 tổ chức là NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Cty TNHH Quản lý nợ và KTTS MSB (AMC) – công ty con của Maritime Bank.
Mặc dù tại thời điểm kiểm toán (báo cáo kiểm toán được ký vào ngày 30/3/2012) các khoản này đã được thu hồi, tuy nhiên việc Tín Phát sử dụng sai mục đích tiền được ủy thác và thực hiện hợp tác Kl99ok phiên bản mới trực tiếp với các cá nhân với số tiền lớn như vậy là một điều đáng lưu ý với nhà Kl99ok phiên bản mới và những người có lợi ích liên quan tại các tổ chức đã ủy thác tiền cho Cty QLQ Tín Phát.
Tự “mua” mình
Một số khoản ủy thác Kl99ok phiên bản mới cho Cty QLQ Tín Phát thực hiện lại được dùng để đi mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay của chính tổ chức ủy thác. Cụ thể Tín Phát đã mua 9,28 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay của Cty CP May Diêm Sài Gòn với giá trị 190,9 tỷ đồng; mua 2,06 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay của NHTMCP Hàng Hải với giá trị 23,88 tỷ.
Một khoản Kl99ok phiên bản mới được ghi là góp vốn vào dự án Vân Đồn – Cao ốc Hòa Bình 602 tỷ đồng, dự án này lại do chính Cty CP May Diêm Sài Gòn (1 trong các tổ chức ủy thác tiền cho QLQ Tín Phát) làm chủ Kl99ok phiên bản mới.
Khó hiểu hơn là một số khoản lại được Tín Phát ủy thác ngược lại cho chính tổ chức đã ủy thác Kl99ok phiên bản mới cho Tín Phát. Trong phần Ủy thác lại theo danh mục Kl99ok phiên bản mới có ghi: ủy thác lại cho AMC – MSB theo hợp đồng 28.11/2011/UTL, không có 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo với số tiền là 29,7 tỷ đồng; và ủy thác lại cho AMC-MSB theo hợp đồng 30.12/2011 với số tiền 198,7 tỷ đồng. AMC – MSB là công ty con của NHTMCP Hàng Hải – Maritime Bank cũng chính là đơn vị đã ủy thác cho QLQ Tín Phát trong năm 2011 là 1.670 tỷ đồng và còn số dư tại ngày 31/12/2011 là 720 tỷ đồng.
Báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh 2011 đã kiểm toán của Cty QLQ Tín Phát
