So với cách đây 6 tháng, NAV tại kỳ giao dịch này tăng 3,87%, còn so với cách đây 1 năm tăng 8,18%.
Trong kỳ, tổng giá trị 99Kl.app cổng game giải trí của quỹ được Kl99ok phiên bản mới lớn nhất vào Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức với tỷ trọng 81%, tiếp đến là chứng chỉ tiền gửi chiếm 10%; tiền và tương đương tiền là 9%.
Trong số các khoản Kl99ok phiên bản mới vào Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, thì TCBF giải ngân mạnh nhất vào Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận MSN11718 và SDI11717 lần lượt với số tiền hơn 718 tỷ đồng và 707 tỷ đồng, tiếp đến là Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận NVL11715 với số vốn giải ngân 640 tỷ đồng.
