Bắt đầu giải ngân vào ngày 3/1/2018 với tổng 99Kl.app cổng game giải trí 170 tỷ đồng, hết quý III/2018, tổng giá trị 99Kl.app cổng game giải trí ròng (NAV) của Quỹ đạt 175,2 tỷ đồng, tương ứng NAV/chứng chỉ quỹ là 10.306 đồng, tăng 3,8% so với mức tăng 1,1% của VN-Index và mức giảm 2,4% của HNX-Index trong cùng khoảng thời gian.
Sau khi suy giảm khá sâu vào cuối quý II, đầu quý III, NAV của Quỹ phục hồi vào cuối quý III/2018, chủ yếu do Quỹ chủ động Kl99ok phiên bản mới vào những ngành nghề đang được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ, các hiệp định thương mại như dệt may, cảng biển, khu công nghiệp, thay vì Kl99ok phiên bản mới theo xu hướng của thị trường.
Quỹ đang giữ tỷ lệ KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay/tiền mặt ở mức 90%/10% và sẽ xem xét cơ cấu danh mục vào thời điểm phù hợp.
