Theo đó, tại kỳ giao dịch ngày 22/2, NAV của Quỹ đạt 236,2 tỷ đồng, tương đương hơn 12.855 đồng/chứng chỉ quỹ. So với thời điểm cách đây 1 tháng và 3 tháng, NAV của TCEF tăng tương ứng 1,67% và 2,04%. Tuy nhiên, so với cách đây 1 năm, con số này vẫn giảm khá sâu là 17,12%.
Trong kỳ, khoản Kl99ok phiên bản mới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng 99Kl.app cổng game giải trí của TCEF là Kl99ok phiên bản mới vào Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức TCE11721 (lĩnh vực giáo dục) với tỷ trọng 17,3% tổng giá trị 99Kl.app cổng game giải trí; các khoản Kl99ok phiên bản mới lớn tiếp theo cũng Kl99ok phiên bản mới vào Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức là VHM11802 (Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất) tỷ trọng 11,6%, VHM11801 tỷ trọng 5,7%... Khoản Kl99ok phiên bản mới lớn nhất của TCEF là vào 2 KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay VNM và POW với cùng tỷ trọng 4,8%, tiếp đến là ACB với tỷ trọng 4,7%…
