Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng của chứng chỉ quỹ (CCQ) VF1 là 24/9/2013, ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 25/9/2013. Cho đến thời điểm này, VF1 đã thực hiện đúng tiến độ đề ra trong ĐHCĐ bất thường ngày 27/6.
Tính tại thời điểm 31/8/2013, giá trị KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay niêm yết trong danh mục Kl99ok phiên bản mới của VF1 chiếm 59% giá trị 99Kl.app cổng game giải trí ròng của Quỹ, trong đó 5 KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay chiếm tỷ trọng lớn nhất gồm VNM, FPT, DPM, REE, GAS. Tỷ trọng tiền mặt của Quỹ tăng nhẹ lên 41% so với kế hoạch là 40%, do biến động thị giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay trong danh mục.
Nếu thị trường không có biến động nhiều, những nhà Kl99ok phiên bản mới mua CCQ VF1 tại thời điểm ngày 19/9 với thị giá 16.600 đồng/CCQ, NAV là 18.341 đồng/CCQ có thể hưởng chiết khấu 9,49% khi VF1 chuyển thành quỹ mở vào ngày 7/11/2013.
